資產(chǎn)管理產(chǎn)品參與證券交易所交易的模式，分為“直接進(jìn)入證券交易所交易”和“委托證券公司辦 理參與證券交易所交易”。在“委托證券公司辦理參與證券交易所交易”交易模式下，資產(chǎn)管理產(chǎn)品管 理人的交易指令委托證券公司申報(bào)至證券交易所，日終證券公司與證券結(jié)算機(jī)構(gòu)完成清算后向資產(chǎn)管理 產(chǎn)品管理人及資產(chǎn)管理產(chǎn)品服務(wù)機(jī)構(gòu)傳輸對(duì)賬數(shù)據(jù)。為統(tǒng)一“委托證券公司辦理參與證券交易所交易” 交易模式下數(shù)據(jù)發(fā)送方與數(shù)據(jù)應(yīng)用方的數(shù)據(jù)接口，實(shí)現(xiàn)證券公司與資產(chǎn)管理產(chǎn)品管理人及資產(chǎn)管理產(chǎn)品 服務(wù)機(jī)構(gòu)間對(duì)賬數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確解析和高效傳輸，制定本文件。 通過(guò)制定標(biāo)準(zhǔn)化的對(duì)賬數(shù)據(jù)接口，有利于解決“委托證券公司辦理參與證券交易所交易”交易模式 下證券公司與資產(chǎn)管理產(chǎn)品管理人及資產(chǎn)管理產(chǎn)品服務(wù)機(jī)構(gòu)間對(duì)賬數(shù)據(jù)接口不統(tǒng)一、數(shù)據(jù)釋義不明確、 數(shù)據(jù)處理手工操作復(fù)雜、數(shù)據(jù)交換流程不規(guī)范的問(wèn)題。